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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月95期封闭式公募人民币理财产品到期公告
副标题:
发布时间：2025-11-20
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月95期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月95期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500417 |
理财登记编码 |
Z7003225000260 |
成立日 |
2025年08月13日 |
到期日 |
2025年11月20日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80095 |
1.0062 |
2.31% |
4,522,890.31 |
Y81095 |
1.0065 |
2.40% |
2,432,273.79 |
Y82095 |
1.0068 |
2.50% |
1,919,318.85 |
Y84095 |
1.0066 |
2.45% |
286,781.14 |
Y86095 |
1.0065 |
2.40% |
715,874.99 |
Y89095 |
1.0062 |
2.31% |
10,930.20 |
YA80095 |
1.0069 |
2.55% |
746,151.17 |
YB80095 |
1.0069 |
2.55% |
371,171.98 |
YC80095 |
1.0066 |
2.45% |
108,734.27 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
91,989.41 |
固定管理费 |
436,396.83 |
业绩报酬 |
415,589.41 |
销售费 |
676,829.79 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年11月20日
鲁公网安备 37060202000324号