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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月98期封闭式公募人民币理财产品到期公告
副标题:
发布时间：2025-12-11
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月98期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月98期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500420 |
理财登记编码 |
Z7003225000295 |
成立日 |
2025年09月03日 |
到期日 |
2025年12月11日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80098 |
1.0062 |
2.28% |
5,583,247.44 |
Y81098 |
1.0064 |
2.38% |
2,734,894.20 |
Y82098 |
1.0067 |
2.48% |
1,491,883.35 |
Y83098 |
1.0068 |
2.53% |
113,130.57 |
Y84098 |
1.0065 |
2.43% |
52,040.89 |
Y86098 |
1.0064 |
2.37% |
1,931,552.89 |
Y87098 |
1.0064 |
2.38% |
47,444.96 |
Y89098 |
1.0062 |
2.28% |
6,320.41 |
YA80098 |
1.0068 |
2.52% |
731,598.71 |
YB80098 |
1.0068 |
2.52% |
376,294.00 |
YC80098 |
1.0065 |
2.42% |
657,486.84 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
115,241.29 |
固定管理费 |
402,545.10 |
业绩报酬 |
287,817.93 |
销售费 |
914,898.33 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年12月11日
鲁公网安备 37060202000324号