个人业务
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品到期公告
副标题:
发布时间：2025-11-26
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500150 |
理财登记编码 |
Z7003225000121 |
成立日 |
2025年05月14日 |
到期日 |
2025年11月26日 |
期限（天） |
196 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y70124 |
1.0130 |
2.42% |
4,628,474.61 |
Y71124 |
1.0135 |
2.52% |
674,161.58 |
Y72124 |
1.0140 |
2.62% |
984,268.91 |
Y73124 |
1.0146 |
2.72% |
544,791.33 |
Y74124 |
1.0138 |
2.57% |
138,144.90 |
Y75124 |
1.0132 |
2.47% |
630,541.16 |
Y76124 |
1.0135 |
2.52% |
46,047.86 |
YB70124 |
1.0143 |
2.67% |
270,934.20 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
63,673.76 |
固定管理费 |
429,749.89 |
业绩报酬 |
216,323.40 |
销售费 |
516,368.56 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年11月26日
鲁公网安备 37060202000324号