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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月96期封闭式公募人民币理财产品到期公告
副标题:
发布时间：2025-11-27
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月96期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月96期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500418 |
理财登记编码 |
Z7003225000274 |
成立日 |
2025年08月20日 |
到期日 |
2025年11月27日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80096 |
1.0064 |
2.36% |
5,105,368.74 |
Y81096 |
1.0066 |
2.46% |
2,519,474.32 |
Y82096 |
1.0069 |
2.56% |
1,002,604.90 |
Y84096 |
1.0068 |
2.51% |
136,215.50 |
Y86096 |
1.0066 |
2.45% |
959,181.84 |
Y87096 |
1.0066 |
2.46% |
200,256.51 |
Y89096 |
1.0064 |
2.36% |
11,121.30 |
YA80096 |
1.0070 |
2.60% |
571,236.02 |
YB80096 |
1.0070 |
2.60% |
324,829.03 |
YC80096 |
1.0067 |
2.50% |
476,748.65 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
92,144.01 |
固定管理费 |
405,297.98 |
业绩报酬 |
781,822.12 |
销售费 |
742,122.32 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年11月27日
鲁公网安备 37060202000324号