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25821017_华夏理财合蓝海汇固收封闭式5号385天（债权）[25821017]净值报告20251105
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发布时间：2025-11-05
| 华夏理财合蓝海汇固收封闭式5号385天（债权） | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 资产净值 |
| 2025-10-31 | 1.0043 | 1.0043 | 217,653,261.83 |
| 2025-10-24 | 1.0037 | 1.0037 | 217,518,396.62 |
| 2025-10-17 | 1.0031 | 1.0031 | 217,395,856.55 |
| 2025-10-10 | 1.0026 | 1.0026 | 217,278,125.65 |
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | 217,110,729.56 |
| 2025-09-26 | 1.0015 | 1.0015 | 217,046,122.24 |
| 2025-09-19 | 1.0009 | 1.0009 | 216,919,247.33 |
| 2025-09-12 | 1.0003 | 1.0003 | 216,785,175.67 |
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