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华夏理财合蓝海汇固收封闭式2号385天（债权）[25121921]净值报告20250723
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发布时间：2025-07-23
| 华夏理财合蓝海汇固收封闭式2号385天（债权） | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 资产净值 |
| 2025-07-18 | 1.0018 | 1.0018 | 405,322,022.54 |
| 2025-07-11 | 1.0010 | 1.0010 | 405,024,645.70 |
| 2025-07-04 | 1.0006 | 1.0006 | 404,851,024.34 |
| 2025-06-27 | 0.9996 | 0.9996 | 404,438,360.54 |
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