个人业务
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月70期封闭式公募人民币理财产品到期公告
副标题:
发布时间：2025-05-29
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月70期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月70期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322400672 |
理财登记编码 |
Z7003225000034 |
成立日 |
2025年02月19日 |
到期日 |
2025年05月29日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80070 |
1.0065 |
2.42% |
3,820,449.39 |
Y81070 |
1.0068 |
2.52% |
3,225,421.70 |
Y82070 |
1.0071 |
2.62% |
1,662,599.09 |
Y83070 |
1.0072 |
2.67% |
240,684.21 |
Y84070 |
1.0073 |
2.72% |
681,880.29 |
Y85070 |
1.0068 |
2.54% |
1,092,406.80 |
Y86070 |
1.0070 |
2.59% |
207,534.51 |
Y87070 |
1.0066 |
2.44% |
806,141.01 |
Y88070 |
1.0068 |
2.54% |
438,199.20 |
Y89070 |
1.0066 |
2.44% |
180,334.50 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
97,606.73 |
固定管理费 |
586,206.09 |
业绩报酬 |
543,367.18 |
销售费 |
678,865.34 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
- |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年05月29日
鲁公网安备 37060202000324号