烟台银行　烟台银行股份有限公司与烟台蓝天投资开发集团有限公司关联交易的公告

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烟台银行股份有限公司与烟台蓝天投资开发集团有限公司关联交易的公告

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发布时间：2024-01-09

　　二○二三年十二月二十一日，烟台银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会采取现场会议结合视频会议方式在烟台召开了本行第七届董事会第十二次会议，审议通过了烟台蓝天投资开发集团有限公司（简称“蓝天投资开发集团”）集团授信业务的关联交易议案。本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《烟台银行股份有限公司关联交易管理办法》规定，对关联交易信息披露如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　本行给予烟台蓝天投资开发集团有限公司(集团)集团综合授信额度166,128.7334万元，其中敞口授信66,128.7334万元，低风险额度100,000万元。包括烟台海上世界投资开发集团有限公司敞口授信额度50,000万元，低风险额度50000万元；烟台海上世界集团供应链管理有限公司敞口授信额度3,000万元；烟台市热力有限公司底层资产额度4,500万元；烟台市建鑫投资有限责任公司敞口授信额度8,628.7334万元；烟台海上世界集团商业管理运营有限公司低风险额度50,000万元。

　　二、交易对手情况

　　烟台蓝天投资开发集团有限公司是烟台蓝天投资控股有限公司母公司。烟台蓝天投资控股有限公司持有本行2.64%的股权，且在本行派驻董事，符合中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织”的情形，因此构成本行关联方。

　　烟台蓝天投资开发集团有限公司(以下简称“蓝天集团”)成立于1986年，注册资本30亿元，是烟台市人民政府批准组建的市级国有资本投资运营公司。截至2023年4月末，集团资产规模493亿元，下属各级子公司111家，在职职工2000余人，获得国内AAA级主体信用评级。

　　蓝天集团自成立以来，始终坚持以服务城市建设和经济发展为己任，构建形成了以13家核心一级子公司为支撑的“城市基础设施建设与配套服务、金融、文旅开发、能源供应和综合利用、产业投资运营”主业板块，已经从一家传统的平台公司成长为经营和投资并重、多元化链条布局、市场化运营管理的大型综合企业集团。“十三五”以来，累计完成重点项目投资超过450亿元、拉动各类资金超过1100亿元，先后实施了总投资165亿元的芝罘仙境“五位一体”开发、滨海一带文旅提升、山海步道环线、安置房建设、白石一铁姆肯片区土地一级整理、天然气环城高压管线、海阳核电、江铜国兴18万吨铜冶炼等一系列省、市级重点项目，投资成立多家分布式能源、天然气综合利用、光伏发电等专业化、服务式高成长性企业，参与落地中铁渤海铁路轮渡、东方蓝天钛金等央地合作项目，持股恒丰银行、烟台银行、中泰证券等金融机构，开展融资租赁、基金、应急转贷、保理、典当、产权交易等类金融业务，持续做优物业管理、房产测绘、环保设计、垃圾分类等城市配套服务，集团资产质量和盈利能力逐步提升，核心竞争力充分彰显。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与蓝天投资开发集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　本次烟台蓝天投资开发集团有限公司向本行申请批复变更，其集团成员烟台海上世界投资开发集团有限公司申请新增5亿元低风险额度；烟台海上世界集团供应链管理有限公司3000万元流贷利率按照4.9%（LPR+1.45%）执行。变更后蓝天集团综合授信额度约16.61亿元，其中敞口授信6.61亿元，低风险额度10亿元。

　　截至2023年12月末，蓝天集团关联交易余额5亿元，占本行上季度末资本净额的4.32%，符合“对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过本行上季末资本净额的15%”的要求；如若蓝天集团敞口授信额度6.61亿元全部占用，届时本行全部关联方的授信余额约17.56亿元，约占资本净额的15.15%，符合监管"商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%"之规定。

　　五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

　　（一）董事会关联交易控制委员会履行的程序

　　本行第七届董事会关联交易控制委员会2023年第四次会议审查并通过了《关于审查重大关联交易的议案》并同意将该议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

　　（二）董事会履行的程序

　　本行第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于审查重大关联交易的议案》的议案。关联董事辛宏回避表决，有效表决票数9票，表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表独立意见。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行3名独立董事对烟台蓝天投资开发集团有限公司（集团）集团综合授信业务关联交易议案发表了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见。

　　七、关联交易的影响

　　本行向烟台蓝天投资开发集团有限公司（集团）授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。本次关联交易为本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况等无重大影响。

　　特此公告。

　　烟台银行股份有限公司董事会

　　2024年1月5日